（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,685

6,551

減価償却費

5,027

5,404

固定資産除却損

592

426

賞与引当金の増減額（△は減少）

82

0

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△29

△58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△64

△48

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

47

50

受取利息及び受取配当金

△484

△553

支払利息

54

74

持分法による投資損益（△は益）

△488

113

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,030

投資有価証券評価損益（△は益）

103

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,307

△1,470

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,259

1,960

仕入債務の増減額（△は減少）

5,730

4,048

その他

△2,401

△3,765

小計

8,289

10,702

利息及び配当金の受取額

776

744

利息の支払額

△55

△91

法人税等の支払額

△2,344

△1,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,667

10,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,863

△3,630

投資有価証券の売却による収入

－

2,062

投資有価証券の取得による支出

△118

－

長期貸付金の回収による収入

190

81

長期貸付けによる支出

△450

△386

その他

△1,217

△1,349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,459

△3,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

609

△390

長期借入金の返済による支出

△700

△150

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△1

配当金の支払額

△1,871

△1,879

非支配株主への配当金の支払額

△100

△175

その他

△94

△101

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,158

△2,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

529

561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,420

4,696

現金及び現金同等物の期首残高

18,171

17,042

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,085

21,739