（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,404,567

1,189,830

減価償却費

729,363

878,828

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

4,010

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,445

△27,957

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,200

△22,300

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,284

△14,162

受取利息及び受取配当金

△228,752

△215,098

支払利息

33,962

42,656

持分法による投資損益（△は益）

△15,240

△6,697

為替差損益（△は益）

△34

△31

固定資産除却損

1,110

8,087

固定資産売却損益（△は益）

317

△759

営業債権の増減額（△は増加）

240,249

253,029

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,377

1,477

その他の資産の増減額（△は増加）

59,948

△421,084

営業債務の増減額（△は減少）

△114,313

△327,230

未払消費税等の増減額（△は減少）

227,545

△413,835

その他の負債の増減額（△は減少）

△53,564

△6,734

その他

3,696

4,960

小計

2,260,427

926,989

利息及び配当金の受取額

229,252

220,102

利息の支払額

△21,611

△41,486

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△478,476

△473,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,989,592

632,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△5,950

定期預金の払戻による収入

－

7,800

有形固定資産の取得による支出

△2,710,442

△1,359,830

有形固定資産の売却による収入

2,597

7,259

有形固定資産の除却による支出

△85,000

△145,905

その他

△6,783

△3,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,799,628

△1,499,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△10,000

△100,000

長期借入れによる収入

540,000

180,000

長期借入金の返済による支出

△254,750

△351,498

社債の発行による収入

－

100,000

リース債務の返済による支出

△5,830

△35,991

自己株式の取得による支出

△47

△81

配当金の支払額

△267,089

△303,140

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,022

△511,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△808,979

△1,379,518

現金及び現金同等物の期首残高

3,726,026

4,922,940

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,917,047

3,543,421