(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,690
11,903
減価償却費
4,696
4,691
のれん償却額
17
19
受取利息及び受取配当金
△268
△312
支払利息
417
496
持分法による投資損益（△は益）
△130
449
固定資産除売却損益（△は益）
397
△770
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,144
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△48
売上債権の増減額（△は増加）
△8,081
△789
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,737
6,973
仕入債務の増減額（△は減少）
12,479
6,094
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△639
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
31
その他
△4,463
1,589
小計
△11,765
30,368
利息及び配当金の受取額
245
304
利息の支払額
△464
△502
法人税等の支払額
△718
△2,966
△12,703
27,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,969
△7,406
有形固定資産の売却による収入
61
1,285
投資有価証券の取得による支出
△20
投資有価証券の売却による収入
1,857
関係会社株式の売却による収入
108
△296
△631
△3,258
△6,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,566
△13,254
長期借入れによる収入
15,017
長期借入金の返済による支出
△445
△28
配当金の支払額
△1,459
△2,432
自己株式の売却による収入
3
2
自己株式の取得による支出
△1
非支配株主への配当金の支払額
△26
△29
非支配株主からの払込みによる収入
553
△293
△282
14,914
△16,025
現金及び現金同等物に係る換算差額
577
654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△469
5,059
現金及び現金同等物の期首残高
7,875
10,899
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,187
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,593
15,958