（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△82

721

減価償却費

2,863

2,773

減損損失

－

31

のれん償却額

245

120

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△45

25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△13

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△401

△838

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△388

－

受取利息及び受取配当金

△169

△177

支払利息

79

65

持分法による投資損益（△は益）

38

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△175

△118

固定資産除売却損益（△は益）

133

60

売上債権の増減額（△は増加）

1,016

△176

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,186

△1,520

仕入債務の増減額（△は減少）

1,347

△2,079

未払消費税等の増減額（△は減少）

371

△892

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

△1

未払費用の増減額（△は減少）

△89

104

長期前受金の増減額（△は減少）

17,182

△116

その他

△1,271

1,249

小計

19,366

△810

利息及び配当金の受取額

169

177

利息の支払額

△80

△62

法人税等の支払額

△531

△144

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,923

△839

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,742

△1,899

有形及び無形固定資産の売却による収入

54

0

投資有価証券の取得による支出

△16

△19

投資有価証券の売却による収入

422

179

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△12

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,295

△1,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,779

△0

長期借入れによる収入

－

3,053

長期借入金の返済による支出

△1,225

△1,226

社債の発行による収入

－

4,987

配当金の支払額

△412

△395

非支配株主への配当金の支払額

△16

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

30

25

その他

△286

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,689

6,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

△53

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,884

3,645

現金及び現金同等物の期首残高

8,890

10,500

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,775

14,146