（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,961

3,379

減価償却費

2,459

2,404

のれん償却額

156

72

固定資産売却損益（△は益）

△0

△20

固定資産除却損

0

29

事業再編損

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

172

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

218

受取利息及び受取配当金

△118

△202

支払利息

105

139

為替差損益（△は益）

△1,449

△573

投資有価証券評価損益（△は益）

－

915

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,526

△43

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,902

433

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,604

△654

未払金の増減額（△は減少）

△3

△414

その他

338

△166

小計

1,580

5,693

利息及び配当金の受取額

118

202

利息の支払額

△105

△139

法人税等の支払額

△758

△1,107

事業再編による支出

△0

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

835

4,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△949

定期預金の払戻による収入

7,000

1,180

有形固定資産の取得による支出

△3,414

△3,529

無形固定資産の取得による支出

△603

△1,122

有形及び無形固定資産の売却による収入

101

37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△600

その他

△104

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,978

△4,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

503

△872

長期借入れによる収入

－

2,930

長期借入金の返済による支出

－

△2,963

リース債務の返済による支出

△591

△575

配当金の支払額

△1,180

△1,167

自己株式の取得による支出

△967

△0

自己株式取得のための金銭の信託の増減額

△1,506

－

その他

0

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,742

△2,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

867

687

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

938

△2,223

現金及び現金同等物の期首残高

19,140

20,751

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,079

18,527