（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,658,602

1,756,087

減価償却費

105,466

176,019

引当金の増減額（△は減少）

△1,366

△6,246

受取利息及び受取配当金

△33,211

△40,003

支払利息

14,457

12,229

為替差損益（△は益）

△721,052

△744,193

有形固定資産除売却損益（△は益）

△567

△149

持分法による投資損益（△は益）

－

23,163

売上債権の増減額（△は増加）

9,447

286,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

△574,479

△3,582,364

仕入債務の増減額（△は減少）

△567,584

△601,888

未収消費税等の増減額（△は増加）

84,929

21,349

その他

506,762

239,954

小計

481,405

△2,459,699

利息及び配当金の受取額

32,866

39,658

利息の支払額

△14,400

△12,181

法人税等の支払額

△43,582

△249,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

456,288

△2,681,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△73,105

有価証券の純増減額（△は増加）

－

390,533

有形固定資産の取得による支出

△97,593

△407,737

有形固定資産の売却による収入

580

687

有形固定資産の売却に係る手付金収入

133,108

－

無形固定資産の取得による支出

△11,294

△15,066

投資有価証券の取得による支出

△39,751

△1,049

投資有価証券の売却による収入

－

21,240

差入保証金の差入による支出

△82,604

－

その他

200

△35,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,354

△120,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△119,552

－

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

配当金の支払額

△148,661

△204,502

リース債務の返済による支出

△28,966

△56,436

自己株式の取得による支出

△30

△195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△597,210

△561,134

現金及び現金同等物に係る換算差額

879,411

889,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

641,134

△2,473,246

現金及び現金同等物の期首残高

14,241,965

13,204,447

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,883,100

10,731,200