（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,690

12,655

減価償却費

4,980

4,928

のれん償却額

248

254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

35

受取利息及び受取配当金

△384

△536

支払利息

92

195

社債発行費

142

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

22

19

売上債権の増減額（△は増加）

△2,500

△7,141

棚卸資産の増減額（△は増加）

△490

△7,641

仕入債務の増減額（△は減少）

554

451

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△218

△198

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

2

その他

△5,543

281

小計

12,604

3,307

利息及び配当金の受取額

368

555

利息の支払額

△100

△160

法人税等の支払額

△3,183

△3,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,688

601

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

13

－

有形固定資産の取得による支出

△6,701

△7,572

有形固定資産の売却による収入

18

5

無形固定資産の取得による支出

△1,071

△1,514

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,334

△5,495

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,328

778

貸付けによる支出

△171

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△149

△281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,067

△14,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

29,857

－

自己株式の取得による支出

△445

△1,316

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,158

配当金の支払額

△2,447

△2,449

非支配株主への配当金の支払額

－

△40

その他

28

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,992

△1,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,262

1,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,876

△13,444

現金及び現金同等物の期首残高

67,536

94,730

現金及び現金同等物の四半期末残高

100,412

81,285