(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△8,561
△28,209
減価償却費
4,254
3,315
のれん償却額
68
減損損失
1,206
9,185
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△112
支払利息
590
261
為替差損益（△は益）
△1,486
△855
固定資産売却損益（△は益）
△5
△89
事業構造改善費用戻入益
△1,041
-
売上債権の増減額（△は増加）
12,360
11,647
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,868
△1,513
仕入債務の増減額（△は減少）
1,555
3,095
未収入金の増減額（△は増加）
△2,554
△3,762
未収消費税等の増減額（△は増加）
△356
△1,463
未払金の増減額（△は減少）
△432
472
未払費用の増減額（△は減少）
71
△597
前受金の増減額（△は減少）
343
75
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△434
△357
その他
2,331
1,320
小計
△11,959
△7,517
利息及び配当金の受取額
37
53
利息の支払額
△585
△180
法人税等の支払額
△1,702
△652
△14,209
△8,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△5,782
△8,615
固定資産の売却による収入
6
199
定期預金の増減額（△は増加）
850
△79
事業譲受による支出
△1,000
敷金及び保証金の差入による支出
△1,443
△52
41
△136
△6,327
△9,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,000
20,000
リース債務の返済による支出
△229
△373
△26
12,770
19,600
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,059
1,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,706
3,366
現金及び現金同等物の期首残高
50,939
25,754
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,232
29,120