(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△514
△8
減価償却費
302
244
繰延資産償却額
4
3
減損損失
18
33
資産除去債務履行差額
△18
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
1
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△39
受取利息及び受取配当金
△4
△7
支払利息
50
47
受取補償金
△20
-
固定資産除売却損益（△は益）
△0
2
売上債権の増減額（△は増加）
△9
棚卸資産の増減額（△は増加）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△86
△42
仕入債務の増減額（△は減少）
102
20
前受金の増減額（△は減少）
△195
△49
未払消費税等の増減額（△は減少）
54
24
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△123
△17
その他
小計
△493
258
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△54
補償金の受取額
助成金の受取額
687
法人税等の支払額
△62
法人税等の還付額
65
105
232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△61
△127
有形固定資産の売却による収入
34
無形固定資産の取得による支出
△5
長期貸付金の回収による収入
0
敷金及び保証金の差入による支出
△13
△27
敷金及び保証金の回収による収入
113
資産除去債務の履行による支出
△95
△10
△121
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△249
△283
リース債務の返済による支出
△63
△37
自己新株予約権の取得による支出
△1
配当金の支払額
△188
△502
△450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△459
△339
現金及び現金同等物の期首残高
1,374
1,651
現金及び現金同等物の四半期末残高
915
1,312