（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,902

1,484

減価償却費

516

496

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

9

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△25

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

122

110

受取利息及び受取配当金

△24

△27

支払利息

1

1

持分法による投資損益（△は益）

△5

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△1,284

△4,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△324

△365

仕入債務の増減額（△は減少）

806

1,296

未払消費税等の増減額（△は減少）

△25

23

未払金の増減額（△は減少）

△292

△343

その他

△227

△147

小計

1,124

△1,483

利息及び配当金の受取額

24

27

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△328

△488

営業活動によるキャッシュ・フロー

818

△1,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

1

12

貸付けによる支出

－

△60

定期預金の預入による支出

△20

△109

投資有価証券の取得による支出

△30

△5

有形固定資産の売却による収入

0

0

有形固定資産の取得による支出

△612

△1,969

無形固定資産の取得による支出

△92

△53

その他

11

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△744

△2,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△207

△196

自己株式の取得による支出

△146

－

自己株式の売却による収入

23

13

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

146

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183

△182

現金及び現金同等物に係る換算差額

106

114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2

△4,185

現金及び現金同等物の期首残高

15,765

17,590

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,762

13,404