（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,911

7,374

減価償却費

3,063

3,169

固定資産除却損

0

3

減損損失

1

0

のれん償却額

916

964

新株予約権戻入益

△54

△16

新型コロナウイルス感染症による損失

33

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

10

引当金の増減額（△は減少）

△127

△132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

14

受取利息及び受取配当金

△66

△230

支払利息

238

488

為替差損益（△は益）

1,586

666

固定資産売却損益（△は益）

2

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△4,884

△7,570

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,764

△3,098

前払費用の増減額（△は増加）

△743

211

仕入債務の増減額（△は減少）

4,448

5,845

未払金の増減額（△は減少）

△747

437

未払費用の増減額（△は減少）

168

705

その他

△92

△2,252

小計

△104

6,590

利息及び配当金の受取額

65

231

利息の支払額

△215

△466

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△32

－

法人税等の支払額

△2,575

△1,332

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,862

5,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△677

△739

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△564

△844

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△677

その他

154

44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,087

△2,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,140

971

長期借入金の返済による支出

△4,363

△4,363

配当金の支払額

△2,073

△1,382

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,464

△1,418

自己株式の処分による収入

296

413

自己株式の取得による支出

△168

△1,265

セール・アンド・リースバックによる収入

141

133

その他

△90

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,581

△7,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,074

851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,456

△3,344

現金及び現金同等物の期首残高

65,310

66,360

現金及び現金同等物の四半期末残高

56,853

63,015