(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
22,919
20,302
減価償却費
4,025
4,489
受取利息及び受取配当金
△458
△1,041
支払利息
141
158
社債利息
－
△9
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△21,473
△533
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,112
△7,595
仕入債務の増減額（△は減少）
1,269
△19,025
契約負債の増減額（△は減少）
6,129
18,210
その他
△4,291
△3,477
小計
△6,851
11,478
利息及び配当金の受取額
451
986
利息の支払額
△146
△155
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,128
△11,051
96
160
△18,576
1,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,132
△6,874
固定資産の売却による収入
80
22
投資有価証券の売却による収入
373
198
投資有価証券の取得による支出
△18
△5,917
関係会社株式の売却による収入
404
△21
△129
△5,718
△12,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,277
△1
短期借入金の純増減額（△は減少）
△673
190
長期借入金の返済による支出
△9,300
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
61,082
自己株式の取得による支出
△5
△19,211
配当金の支払額
△6,936
△8,820
△861
△893
△19,054
32,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,804
5,038
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△34,546
26,510
現金及び現金同等物の期首残高
118,672
102,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
84,126
128,899