（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,372

20,740

減価償却費

8,608

8,767

のれん償却額

1,245

1,346

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△283

△246

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△230

79

受取利息及び受取配当金

△310

△604

支払利息

899

1,682

持分法による投資損益（△は益）

△251

△299

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△11

固定資産処分損益（△は益）

133

△12,733

売上債権の増減額（△は増加）

△6,913

△562

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,211

△2,019

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,923

△3,437

前渡金の増減額（△は増加）

△187

△13,279

その他

△1,411

2,642

小計

△13,463

2,065

利息及び配当金の受取額

524

875

利息の支払額

△841

△1,550

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,458

△2,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,239

△1,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,163

△7,815

有形固定資産の売却による収入

1,702

25,111

無形固定資産の取得による支出

△331

△1,131

投資有価証券の取得による支出

△293

△3

投資有価証券の売却による収入

－

34

出資金の払込による支出

△18

△31

子会社出資金の売却による収入

1,394

－

その他

133

195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,575

16,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,674

△2,933

長期借入れによる収入

7,951

8,000

長期借入金の返済による支出

△4,409

△9,107

社債の発行による収入

5,967

－

配当金の支払額

△2,237

△2,237

非支配株主への配当金の支払額

△91

△131

その他

△424

△462

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,430

△6,873

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,040

1,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

655

9,204

現金及び現金同等物の期首残高

15,915

18,991

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,798

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,369

28,196