（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,208

2,796

減価償却費

1,981

2,071

減損損失

37

128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△28

133

賞与引当金の増減額（△は減少）

△448

234

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

120

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

51

△32

製品保証引当金の増減額（△は減少）

156

△46

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

43

受取利息及び受取配当金

△168

△245

支払利息

112

130

持分法による投資損益（△は益）

△153

△121

売上債権の増減額（△は増加）

7,115

△6,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,059

△8,453

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,655

150

契約負債の増減額（△は減少）

△663

6,431

未払消費税等の増減額（△は減少）

△939

△183

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,986

3,926

その他

2,301

2,127

小計

9,888

3,156

利息及び配当金の受取額

162

237

利息の支払額

△113

△140

法人税等の支払額

△4,831

△1,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,106

1,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,822

△6,191

定期預金の払戻による収入

6,705

6,132

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,285

△3,592

その他

71

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,331

△3,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

46

452

長期借入金の返済による支出

△1,535

△1,780

リース債務の返済による支出

△232

△251

配当金の支払額

△5,957

△5,271

自己株式の取得による支出

△0

-

非支配株主への配当金の支払額

△668

△698

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,346

△7,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

△143

503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,714

△9,282

現金及び現金同等物の期首残高

107,106

87,317

現金及び現金同等物の四半期末残高

100,392

78,035