(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
220,631
34,382
減価償却費
139,162
149,675
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△706
△1,825
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,589
8,871
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,000
3,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
623
8,355
受取利息及び受取配当金
△5,414
△4,592
支払利息
13,837
14,275
為替差損益（△は益）
△395
△462
売上債権の増減額（△は増加）
135,450
268,041
棚卸資産の増減額（△は増加）
△640,493
507,534
仕入債務の増減額（△は減少）
34,358
△97,152
契約負債の増減額（△は減少）
100
△343
その他
△150,502
258,157
小計
△243,758
1,148,668
利息及び配当金の受取額
5,779
4,911
利息の支払額
△13,984
△14,665
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△56,519
25,826
△308,481
1,164,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,200,000
△1,300,000
定期預金の払戻による収入
600,000
-
有形固定資産の取得による支出
△6,263
△4,635
有形固定資産の売却による収入
27
63
無形固定資産の取得による支出
△26,780
投資有価証券の取得による支出
△351
△250
△854
△1,855
△1,634,222
△1,306,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,900,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,110,966
△1,095,585
配当金の支払額
△48,724
△48,670
△20,415
△22,492
719,893
833,251
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,062
1,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,219,747
692,583
現金及び現金同等物の期首残高
3,056,660
2,628,799
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,836,913
3,321,382