（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,452

12,393

減価償却費

5,018

5,318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,039

△1,076

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

42

受取利息及び受取配当金

△196

△283

支払利息

181

191

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△977

減損損失

－

242

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,645

△20

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,254

△3,313

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△273

△380

仕入債務の増減額（△は減少）

1,015

△324

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,166

1,508

その他

687

118

小計

9,118

13,438

利息及び配当金の受取額

203

282

利息の支払額

△212

△226

法人税等の支払額

△4,197

△3,604

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,910

9,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,517

△6,289

有形固定資産の売却による収入

83

9

無形固定資産の取得による支出

△348

△377

投資有価証券の取得による支出

△20

△17

投資有価証券の売却による収入

－

1,629

定期預金の純増減額（△は増加）

190

△114

その他

150

227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,462

△4,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

277

△53

長期借入れによる収入

100

1,600

長期借入金の返済による支出

△1,682

△1,567

社債の発行による収入

9,939

－

社債の償還による支出

△10,474

△312

配当金の支払額

△2,343

△3,244

自己株式の取得による支出

△45

△66

その他

△1,039

△1,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,267

△4,852

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,628

1,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,190

1,281

現金及び現金同等物の期首残高

27,658

24,076

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,468

25,358