（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,468

2,180

減価償却費

735

657

賞与引当金の増減額（△は減少）

△255

△202

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

△101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

43

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△7

3

株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△18

受取利息及び受取配当金

△16

△19

支払利息

－

0

支払手数料

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

2

雑収入

△4

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△171

△732

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,491

△1,431

その他の資産の増減額（△は増加）

△137

△80

仕入債務の増減額（△は減少）

121

△682

その他の負債の増減額（△は減少）

△276

△178

小計

858

△565

利息及び配当金の受取額

16

19

利息の支払額

－

△0

支払手数料の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△637

△438

営業活動によるキャッシュ・フロー

233

△987

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

16

－

有形固定資産の取得による支出

△359

△181

無形固定資産の取得による支出

△11

△14

有形固定資産の除却による支出

△6

△3

有形固定資産の売却による収入

18

0

資産除去債務の履行による支出

－

△47

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△1

△1

保険積立金の解約による収入

46

27

その他

△120

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△420

△202

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△1

自己株式の処分による収入

11

3

配当金の支払額

△1,011

△921

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,000

△919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,187

△2,109

現金及び現金同等物の期首残高

6,133

6,871

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,946

4,761