（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,878

9,867

減価償却費

13,658

13,365

減損損失

－

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

701

1,129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

△80

受取利息及び受取配当金

△324

△335

支払利息

747

1,044

助成金収入

△47

△15

持分法による投資損益（△は益）

23

△130

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

固定資産処分損益（△は益）

126

42

売上債権の増減額（△は増加）

△10,632

△3,413

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,092

△3,483

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△701

△84

仕入債務の増減額（△は減少）

402

749

その他の流動負債の増減額（△は減少）

662

△655

その他

△32

△991

小計

5,281

17,052

利息及び配当金の受取額

352

307

利息の支払額

△788

△966

助成金の受取額

67

15

法人税等の支払額

△706

△1,477

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,206

14,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,070

△10,859

有形固定資産の売却による収入

68

214

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

650

650

投資有価証券の取得による支出

△1

△8

投資有価証券の売却による収入

－

4

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,312

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

114

△948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,889

△11,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,183

△2,627

長期借入れによる収入

11,023

4,130

長期借入金の返済による支出

△12,495

△4,606

社債の償還による支出

△1,500

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△944

△1,938

その他

△128

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,862

△5,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

972

532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,572

△1,526

現金及び現金同等物の期首残高

27,388

26,099

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,816

24,573