(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,359

454

減価償却費

338

258

のれん償却額

37

80

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

75

賞与引当金の増減額（△は減少）

△128

△363

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

11

8

持分変動損益（△は益）

△47

－

株式報酬費用消滅損

119

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△25

△91

減損損失

－

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,044

－

固定資産除却損

13

6

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,491

2,560

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,496

27

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,126

△3,230

未収入金の増減額（△は増加）

△2,019

△1,650

未払金の増減額（△は減少）

84

629

未払費用の増減額（△は減少）

△132

70

未払消費税等の増減額（△は減少）

△210

8

その他

△37

△91

小計

△2,819

△1,235

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△8

法人税等の支払額

△4,679

△3,427

法人税等の還付額

107

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,402

△4,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△63

無形固定資産の取得による支出

△410

△201

資産除去債務の履行による支出

△14

－

投資有価証券の取得による支出

△1,548

△639

投資有価証券の売却による収入

0

－

投資有価証券の払戻による収入

139

167

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△214

△458

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△675

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

7,585

－

その他

△4

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,852

△1,194

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△5,753

△1,233

新株予約権の発行による収入

350

0

非支配株主からの払込みによる収入

1,264

－

非支配株主への払戻による支出

△254

△1,499

自己株式の取得による支出

△5,032

－

配当金の支払額

△2,053

△1,168

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,479

△2,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

602

261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,428

△8,503

現金及び現金同等物の期首残高

37,539

26,471

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,111

17,968