（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,741

12,722

減価償却費

7,253

7,377

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

108

受取利息及び受取配当金

△184

△165

支払利息

209

226

固定資産売却損益（△は益）

△1

△4

売上債権の増減額（△は増加）

7,577

1,176

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,472

15,466

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,403

△940

契約負債の増減額（△は減少）

△1,688

△2,182

その他

△3,259

4,894

小計

2,812

38,677

保険金の受取額

150

24

利息及び配当金の受取額

15

13

利息の支払額

△210

△225

法人税等の支払額

△5,423

△828

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,656

37,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,242

△6,705

有形固定資産の売却による収入

2

23

投資有価証券の取得による支出

△13

－

貸付けによる支出

△213

△313

貸付金の回収による収入

1,109

1,069

敷金及び保証金の差入による支出

△499

△187

敷金及び保証金の回収による収入

522

437

その他

△455

△695

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,791

△6,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,700

△13,800

自己株式の取得による支出

△0

△9,192

自己株式の処分による収入

289

0

配当金の支払額

△4,382

△4,026

その他

△1,342

△1,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,135

△28,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,583

2,912

現金及び現金同等物の期首残高

29,938

10,689

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,354

13,602