（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,352

2,601

減価償却費

1,470

1,415

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△23

△87

受取利息及び受取配当金

△359

△406

支払利息

74

66

持分法による投資損益（△は益）

△249

△123

負ののれん発生益

△227

－

固定資産売却損益（△は益）

△4

△6

固定資産除却損

1

1

段階取得に係る差損益（△は益）

△73

－

売上債権の増減額（△は増加）

△578

△637

仕入債務の増減額（△は減少）

△402

△104

その他

△347

176

小計

2,631

2,893

利息及び配当金の受取額

354

541

利息の支払額

△72

△71

法人税等の支払額

△897

△802

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,016

2,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,717

△2,309

定期預金の払戻による収入

1,254

2,384

有形固定資産の取得による支出

△622

△4,071

有形固定資産の売却による収入

12

22

無形固定資産の取得による支出

△31

△43

投資有価証券の取得による支出

△19

△22

貸付金の回収による収入

64

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

27

－

その他

4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,028

△4,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

490

△136

長期借入れによる収入

3,710

100

長期借入金の返済による支出

△2,524

△1,570

社債の償還による支出

△14

△7,014

自己株式の取得による支出

△110

△0

配当金の支払額

△607

△683

非支配株主への配当金の支払額

△1

△3

リース債務の返済による支出

△82

△62

その他

－

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

859

△9,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

286

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,133

△10,825

現金及び現金同等物の期首残高

20,146

22,324

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,279

11,499