(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
229,225
225,942
減価償却費
67,865
80,933
のれん償却額
18,716
22,181
貸倒引当金の増減額（△は減少）
587
2,807
受取利息及び受取配当金
△8,528
△9,930
支払利息
8,332
20,425
持分法による投資損益（△は益）
△926
△1,057
固定資産処分損益（△は益）
411
457
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,108
△5,290
投資有価証券評価損益（△は益）
232
0
売上債権の増減額（△は増加）
△51,743
8,039
棚卸資産の増減額（△は増加）
△130,217
△10,332
仕入債務の増減額（△は減少）
35,380
△46,273
未払金の増減額（△は減少）
△14,245
△16,151
未払費用の増減額（△は減少）
42,018
22,734
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
803
△2,230
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△151
△2,236
その他
△8,260
△9,107
小計
182,392
280,911
利息及び配当金の受取額
9,537
12,153
利息の支払額
△7,622
△21,444
法人税等の支払額
△70,259
△73,292
114,047
198,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△70,986
△136,860
有形固定資産の売却による収入
4,931
1,559
投資有価証券の取得による支出
△1,363
△571
投資有価証券の売却による収入
15,982
7,121
関係会社株式の取得による支出
△909
△880
事業譲受による支出
△5,496
△8,015
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△37,261
－
定期預金の増減額（△は増加）
11,834
△17,697
△14,712
606
△97,981
△154,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
75,627
104,642
長期借入れによる収入
61,588
14,309
長期借入金の返済による支出
△271,362
△40,746
社債の発行による収入
39,837
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△32,188
△40,961
非支配株主からの払込みによる収入
227
非支配株主への配当金の支払額
△1,327
△2,598
リース債務の返済による支出
△21,058
△23,006
△5,759
△1,588
△154,643
△9,722
現金及び現金同等物に係る換算差額
35,027
34,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△103,550
68,797
現金及び現金同等物の期首残高
717,802
548,242
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△570
257
現金及び現金同等物の四半期末残高
613,681
617,297