（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,942

12,346

減価償却費

4,646

4,792

のれん償却額

223

75

退職給付信託返還益

△496

－

資産除去債務戻入益

－

△139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

122

46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△8

受取利息及び受取配当金

△318

△473

支払利息

449

407

持分法による投資損益（△は益）

△280

△82

有形固定資産売却損益（△は益）

△31

△15

固定資産除却損

26

64

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,979

2,219

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,237

△797

その他

3,043

1,315

小計

23,061

19,724

利息及び配当金の受取額

590

669

利息の支払額

△450

△419

法人税等の支払額

△4,020

△4,395

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,180

15,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,207

△2,470

有形固定資産の売却による収入

47

468

無形固定資産の取得による支出

△1,170

△1,666

無形固定資産の売却による収入

1

140

投資有価証券の取得による支出

△11

△512

貸付けによる支出

△6

△8

貸付金の回収による収入

35

8

定期預金の預入による支出

△0

△384

定期預金の払戻による収入

－

607

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,310

△3,816

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,530

23,603

短期借入金の返済による支出

△60,659

△23,600

長期借入れによる収入

1

－

長期借入金の返済による支出

△4,466

△2,693

配当金の支払額

△2,334

△2,910

非支配株主への配当金の支払額

△2,111

△2,763

その他

△105

△656

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,145

△9,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,068

1,463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,793

4,205

現金及び現金同等物の期首残高

22,822

33,417

現金及び現金同等物の四半期末残高

31,615

37,622