(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
194,632
204,147
減価償却費
43,096
46,491
減損損失
－
1,439
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,435
4,392
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
877
527
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,698
△1,772
受取利息及び受取配当金
△3,691
△6,760
支払利息
2,731
6,093
持分法による投資損益（△は益）
△4,151
△4,065
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△668
△966
有形及び無形固定資産処分損
743
916
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,754
357
売上債権の増減額（△は増加）
△15,392
10,102
販売金融債権の増減額（△は増加）
△38,467
△90,985
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51,934
△12,303
仕入債務の増減額（△は減少）
18,138
△20,119
その他
2,276
27,956
小計
142,173
165,451
利息及び配当金の受取額
5,937
9,883
利息の支払額
△2,807
△6,129
法人税等の支払額
△44,056
△69,782
101,245
99,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,359
△4,367
定期預金の払戻による収入
4,154
4,369
有形及び無形固定資産の取得による支出
△53,665
△75,522
有形及び無形固定資産の売却による収入
5,633
5,738
投資有価証券の取得による支出
△10,431
△13,505
投資有価証券の売却による収入
22,258
3
長期貸付けによる支出
△59
△240
長期貸付金の回収による収入
82
88
△9
975
△36,396
△82,460
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
43,400
25,788
長期借入れによる収入
43,175
197,213
長期借入金の返済による支出
△27,998
△160,940
社債の発行による収入
15,840
34,800
社債の償還による支出
△5,990
自己株式の純増減額（△は増加）
△20,002
△30,092
配当金の支払額
△41,932
△47,093
非支配株主への配当金の支払額
△6,443
△10,507
△4,036
△4,862
2,002
△1,685
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,839
△65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
78,691
15,210
現金及び現金同等物の期首残高
274,936
296,819
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
325
現金及び現金同等物の四半期末残高
353,627
312,354