（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

48,303

48,053

減価償却費

26,192

26,871

減損損失

239

129

のれん償却額

7

7

有形固定資産除却損

1,554

1,856

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,006

△858

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,141

366

受取利息及び受取配当金

△951

△974

支払利息

241

202

持分法による投資損益（△は益）

△628

1,521

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,460

△1,466

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,068

△2,218

投資有価証券売却損益（△は益）

△249

△3,028

売上債権の増減額（△は増加）

△17,188

△39,918

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,405

△2,926

契約負債の増減額（△は減少）

△3,500

△346

仕入債務の増減額（△は減少）

725

9,734

その他

4,698

△2,331

小計

39,627

34,705

利息及び配当金の受取額

2,022

1,176

利息の支払額

△246

△230

法人税等の支払額

△16,242

△9,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,160

25,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,002

△23,333

無形固定資産の取得による支出

△1,592

△1,719

有形及び無形固定資産の売却による収入

7,884

1,721

投資有価証券の取得による支出

△60

△285

投資有価証券の売却による収入

348

3,699

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,944

5,459

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

-

△372

その他

△2,494

△485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,972

△15,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

36,447

19,845

長期借入金の返済による支出

△2,165

△2,095

自己株式の増減額（△は増加）

506

1,067

配当金の支払額

△12,653

△12,836

非支配株主への配当金の支払額

△1,430

△676

その他

△435

△950

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,269

4,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,416

2,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,874

17,484

現金及び現金同等物の期首残高

64,872

60,939

現金及び現金同等物の四半期末残高

88,746

78,423