（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,892

10,774

減価償却費

12,487

12,964

減損損失

530

122

のれん償却額

－

8

負ののれん償却額

△18

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

11

受取利息及び受取配当金

△1,210

△623

支払利息

378

477

持分法による投資損益（△は益）

12,045

△5,941

持分変動損益（△は益）

△8,265

－

固定資産売却損益（△は益）

△29

△30

売上債権の増減額（△は増加）

9,689

11,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,473

△489

仕入債務の増減額（△は減少）

11,315

△11,564

その他

△1,934

5,337

小計

12,386

22,907

利息及び配当金の受取額

4,959

2,164

利息の支払額

△391

△484

法人税等の支払額

△5,693

△1,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,261

23,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△11,626

△14,297

有形固定資産の売却による収入

70

141

投資有価証券の取得による支出

△50

△26

投資有価証券の売却による収入

443

253

関係会社出資金の払込による支出

△2,465

－

関係会社株式の取得による支出

－

△1,073

関係会社株式の売却による支出

△420

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

8,345

△2,660

その他

10

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,693

△17,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

18,557

△2,400

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△15,000

8,000

長期借入れによる収入

3,505

12

長期借入金の返済による支出

△5,883

△9,652

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

△34

△3

配当金の支払額

△4,827

△4,353

非支配株主への配当金の支払額

△942

△448

その他

△271

△304

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,895

△9,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,347

1,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,980

△2,210

現金及び現金同等物の期首残高

78,761

30,703

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

△43,267

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,514

28,493