(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年 1月 1日
至 2022年 9月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年 1月 1日
至 2023年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,122
7,126
減価償却費
1,253
1,747
のれん償却額
3
264
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△110
△133
受取利息及び受取配当金
△101
△113
支払利息
25
105
為替差損益（△は益）
483
△112
固定資産除売却損益（△は益）
△3
4
子会社清算損益（△は益）
△246
－
売上債権の増減額（△は増加）
△1,956
1,279
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,821
453
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,899
50
その他
△988
△615
小計
△2,237
10,058
利息及び配当金の受取額
101
112
利息の支払額
△21
法人税等の支払額
△1,776
△2,033
△3,934
8,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△947
△1,426
有形固定資産の売却による収入
17
19
無形固定資産の取得による支出
△94
△240
長期貸付金の回収による収入
5
0
子会社の清算による収入
227
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△50
△0
△63
△791
△1,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,136
△10,061
長期借入れによる収入
3,000
10,700
長期借入金の返済による支出
△939
△1,741
株式の発行による収入
35
71
自己株式の売却による収入
139
自己株式の取得による支出
△2,000
配当金の支払額
△4,063
△4,481
△322
△549
4,953
△5,922
現金及び現金同等物に係る換算差額
△807
△781
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△579
△438
現金及び現金同等物の期首残高
8,781
10,506
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△43
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,201
10,023