（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,033,961

1,359,229

減価償却費

1,679,538

1,806,714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,064

22,786

賞与引当金の増減額（△は減少）

△559

18,633

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

146,628

73,819

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△54,427

△17,062

受取利息及び受取配当金

△48,140

△35,886

支払利息

266,106

552,928

為替差損益（△は益）

△1,150,271

△729,834

デリバティブ評価損益（△は益）

△276,596

△43,306

有形固定資産除売却損益（△は益）

8,607

△33,730

減損損失

27,747

163,221

持分法による投資損益（△は益）

△25,286

△55,024

売上債権の増減額（△は増加）

△1,139,712

△1,540,843

棚卸資産の増減額（△は増加）

△885,113

△2,879,654

仕入債務の増減額（△は減少）

349,058

602,672

その他

△15,556

986,341

小計

930,048

251,004

利息及び配当金の受取額

47,260

55,526

利息の支払額

△236,679

△516,590

法人税等の支払額

△332,921

△382,312

営業活動によるキャッシュ・フロー

407,709

△592,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△492,468

△327,003

定期預金の払戻による収入

1,115,282

378,807

有形固定資産の取得による支出

△1,729,402

△2,143,849

有形固定資産の売却による収入

7,086

67,550

無形固定資産の取得による支出

△155,553

△118,720

貸付けによる支出

△697

△128,895

貸付金の回収による収入

26,693

53,833

その他

△251,906

10,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,480,966

△2,207,713

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31,997,857

24,723,501

短期借入金の返済による支出

△28,654,477

△21,973,728

長期借入れによる収入

900,722

1,485,135

長期借入金の返済による支出

△1,484,784

△729,524

社債の償還による支出

△321,932

△170,992

セール・アンド・リースバックによる収入

－

154,850

リース債務の返済による支出

△315,452

△415,087

配当金の支払額

△50,297

△50,468

非支配株主への配当金の支払額

△71,767

△70,265

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△0

自己株式の取得による支出

－

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,999,868

2,953,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

764,088

72,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,690,699

225,522

現金及び現金同等物の期首残高

4,967,021

6,348,738

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,657,720

6,574,260