(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,829
8,243
減価償却費
8,480
8,110
受取利息及び受取配当金
△661
△1,101
支払利息
959
1,155
持分法による投資損益（△は益）
△69
△242
有形固定資産売却損益（△は益）
△31
△9
売上債権の増減額（△は増加）
△2,182
△2,527
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,018
5,879
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,595
△1,688
その他
802
△1,789
小計
9,549
16,029
利息及び配当金の受取額
700
1,132
利息の支払額
△981
△1,174
法人税等の支払額
△1,751
△1,986
7,517
14,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,973
△4,749
有形固定資産の売却による収入
76
78
投資有価証券の取得による支出
△21
投資有価証券の売却による収入
13
596
貸付けによる支出
△961
△732
貸付金の回収による収入
960
627
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△262
－
△11
△1,768
△4,179
△5,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,289
長期借入れによる収入
635
長期借入金の返済による支出
△2,382
△7,533
社債の償還による支出
△15
配当金の支払額
△1,035
△734
非支配株主への配当金の支払額
△595
△698
セール・アンド・リースバックによる収入
1,042
32
△1,241
△1,280
△4,228
△4,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,114
3,984
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,223
7,707
現金及び現金同等物の期首残高
73,267
74,301
現金及び現金同等物の四半期末残高
76,490
82,009