(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,642
7,261
減価償却費
1,747
1,811
貸倒引当金の増減額（△は減少）
956
3,366
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
97
株式給付引当金の増減額（△は減少）
25
△20
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△3,988
△3,139
受取利息及び受取配当金
△38
△119
持分法による投資損益（△は益）
△76
27
固定資産売却損益（△は益）
―
△56
営業貸付金の増減額（△は増加）
△28,061
△44,340
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△10,003
△11,828
その他営業債権の増減額（△は増加）
△1,199
△1,360
買取債権の増減額（△は増加）
△1,242
△1,564
破産更生債権等の増減額（△は増加）
394
1,888
営業保証金等の増減額（△は増加）
1,200
△41
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,236
△2,392
その他の流動負債の増減額（△は減少）
18,859
その他
△492
71
小計
△33,505
△31,481
利息及び配当金の受取額
58
139
法人税等の還付額
482
54
法人税等の支払額
△463
△1,576
△33,427
△32,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,925
△4,942
定期預金の払戻による収入
4,845
4,910
有形固定資産の取得による支出
△651
△1,755
有形固定資産の売却による収入
148
無形固定資産の取得による支出
△1,056
△2,858
投資有価証券の取得による支出
△209
△200
△134
△1,079
△2,132
△5,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
701,529
611,873
短期借入金の返済による支出
△705,867
△614,791
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
19,500
95,100
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△22,000
△83,000
長期借入れによる収入
128,975
125,122
長期借入金の返済による支出
△90,943
△98,513
社債の発行による収入
30,000
15,000
社債の償還による支出
△15,000
配当金の支払額
△483
△567
△563
45,142
49,744
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,679
11,156
現金及び現金同等物の期首残高
39,147
37,885
現金及び現金同等物の四半期末残高
48,826
49,042