（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年７月１日

　至　2022年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年７月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

28,477

35,763

減価償却費

10,170

10,837

引当金の増減額（△は減少）

△1,776

52

受取利息及び受取配当金

△340

△473

支払利息及び社債利息

1,952

1,993

為替差損益（△は益）

△5,594

△3,054

持分法による投資損益（△は益）

△150

△243

固定資産除売却損益（△は益）

192

189

売上債権の増減額（△は増加）

△991

△1,791

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,045

6,180

仕入債務の増減額（△は減少）

3,158

19,893

割賦売掛金の増減額（△は増加）

△2,004

1,793

未払金の増減額（△は減少）

△2,465

△310

その他

△5,793

△7,601

小計

32,882

63,228

利息及び配当金の受取額

437

407

利息の支払額

△1,578

△1,579

法人税等の支払額

△12,023

△21,035

災害損失の支払額

△41

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,677

41,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,921

△15,094

無形固定資産の取得による支出

△2,367

△1,804

関係会社株式の取得による支出

△3,386

-

敷金及び保証金の差入による支出

△369

△77

敷金及び保証金の回収による収入

40

212

出店仮勘定の差入による支出

△258

△428

その他

△16

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,276

△17,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

976

-

長期借入金の返済による支出

△11,484

△16,604

社債の償還による支出

△776

△505

配当金の支払額

△8,348

△9,545

株式の発行による収入

67

63

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,239

-

その他

△463

△787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,268

△27,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,547

5,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,320

1,724

現金及び現金同等物の期首残高

180,418

246,195

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,852

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

160,246

247,919