（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年９月30日）
当第２四半期連結累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
12,479
14,718
減価償却費及び償却費
6,936
6,730
受取利息及び受取配当金
△833
△1,891
支払利息
156
180
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
30
△1,503
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△632
△99
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,771
2,154
その他
204
△116
小計
12,568
20,174
利息の受取額
421
1,214
配当金の受取額
611
566
利息の支払額
△157
△182
法人所得税の支払額
△3,166
△3,039
10,277
18,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,861
△9,730
有形固定資産の売却による収入
18
45
投資有価証券の取得による支出
△8
△23
投資有価証券の売却による収入
―
31
定期預金の預入による支出
△1,813
△0
定期預金の払戻による収入
9
1,075
△258
△339
△9,912
△8,941
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△114
△409
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△13,000
5,000
長期借入れによる収入
1,301
長期借入金の返済による支出
△2,504
リース負債の返済による支出
△493
△504
自己株式の取得による支出
△3
△3,004
配当金の支払額
△2,823
△3,294
非支配持分への配当金の支払額
△399
△80
△19,335
△3,495
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,890
7,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,080
13,951
現金及び現金同等物の期首残高
109,217
99,620
現金及び現金同等物の四半期末残高
100,137
113,571