(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,750

9,397

減価償却費

2,614

2,918

減損損失

－

34

のれん償却額

72

72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△203

△238

返金負債の増減額（△は減少）

△618

△909

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,962

△278

受取利息及び受取配当金

△743

△1,142

為替差損益（△は益）

△1,928

△1,606

持分法による投資損益（△は益）

△304

△464

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,533

617

棚卸資産の増減額（△は増加）

△726

△2,921

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,332

922

契約負債の増減額（△は減少）

△1,586

△2,754

その他

△5,221

△4,767

小計

7,199

△1,122

利息及び配当金の受取額

1,211

1,641

利息の支払額

△55

△45

法人税等の支払額

△3,719

△3,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,635

△2,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△8,287

△7,549

有形固定資産の取得による支出

△1,296

△1,704

無形固定資産の取得による支出

△1,987

△2,555

投資有価証券の取得による支出

△363

△99

投資有価証券の売却による収入

14

33

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

22

その他

354

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,571

△11,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△4

△40,021

自己株式の取得による支出

△2

△15,562

自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△436

非支配株主からの払込みによる収入

36,399

－

配当金の支払額

△4,239

△4,253

その他

△755

△505

財務活動によるキャッシュ・フロー

31,397

△60,779

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,179

2,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,640

△73,440

現金及び現金同等物の期首残高

97,579

131,389

現金及び現金同等物の四半期末残高

124,220

57,948