(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
80,725
53,967
減価償却費
66,781
74,310
減損損失
45
3
のれん償却額
18,099
14,453
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△208
196
修繕引当金の増減額（△は減少）
74
△4,423
製品保証引当金の増減額（△は減少）
181
200
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△2,397
△746
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,708
1,883
受取利息及び受取配当金
△3,282
△4,421
支払利息
2,134
3,287
持分法による投資損益（△は益）
△2,292
26
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,194
△3,860
投資有価証券評価損益（△は益）
1,443
475
固定資産売却損益（△は益）
△998
△156
固定資産処分損益（△は益）
3,283
3,051
事業譲渡損益（△は益）
－
△2,986
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,001
△13,625
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87,817
△3,591
仕入債務の増減額（△は減少）
4,947
6,943
未払費用の増減額（△は減少）
△13,243
△12,387
前受金の増減額（△は減少）
7,792
8,323
その他
△11,968
19,158
小計
60,400
140,081
利息及び配当金の受取額
8,419
7,479
利息の支払額
△2,047
△3,030
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△70,454
△10,618
△3,682
133,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,336
△2,127
定期預金の払戻による収入
1,231
1,898
有形固定資産の取得による支出
△78,332
△81,908
有形固定資産の売却による収入
3,695
531
無形固定資産の取得による支出
△7,788
△11,551
投資有価証券の取得による支出
△1,987
△7,193
投資有価証券の売却による収入
3,813
9,061
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△42,361
事業譲渡による収入
7,320
貸付けによる支出
△10,419
△7,615
貸付金の回収による収入
2,355
3,294
△104
730
△131,233
△87,560
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,955
△31,993
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
37,000
△15,000
長期借入れによる収入
130,641
65,840
長期借入金の返済による支出
△16,880
△12,216
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△1,763
△4,433
自己株式の取得による支出
△4
△5
自己株式の処分による収入
208
122
配当金の支払額
△23,593
△24,981
非支配株主からの払込みによる収入
1,094
非支配株主への配当金の支払額
△1,270
△245
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△163
△166
△7
0
106,305
△43,078
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,808
24,384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,803
27,656
現金及び現金同等物の期首残高
242,948
247,903
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
212
現金及び現金同等物の四半期末残高
241,357
275,560