（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

15,894

7,575

減価償却費

4,177

4,142

のれん償却額

581

594

退職給付に係る資産負債の増減額

△180

△105

受取利息及び受取配当金

△423

△444

支払利息

3

14

固定資産処分損益（△は益）

98

240

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,676

5,146

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,017

△236

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,185

△3,820

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,413

4,478

その他

△43

△2,692

小計

11,639

14,894

利息及び配当金の受取額

323

444

利息の支払額

△3

△14

法人税等の支払額

△5,978

△3,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,981

11,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,000

1,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,159

△5,412

有形及び無形固定資産の売却による収入

11

9

投資有価証券の取得による支出

△133

△1,063

投資有価証券の売却による収入

42

－

定期預金の預入による支出

△34

△31

定期預金の払戻による収入

63

90

その他

△55

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,265

△5,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,375

△3,861

自己株式の取得による支出

△0

△5,509

その他

△40

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,416

△9,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,658

1,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41

△1,804

現金及び現金同等物の期首残高

59,538

59,982

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,496

58,177