（単位：百万円）
前第２四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日
至 2022年９月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
120,356
226,453
減価償却費及び償却費
115,442
108,407
持分法による投資損益（△は益）
376
52
金融収益
△26,084
△59,486
金融費用
16,173
18,875
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
2,457
△7,300
棚卸資産の増減額（△は増加）
△69,173
△20,260
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
43,372
32,798
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,684
28,403
その他
3,540
△18,165
小計
222,143
309,777
利息の受取額
5,349
20,807
配当金の受取額
2,038
2,494
利息の支払額
△1,172
△1,248
法人所得税の支払額
△16,038
△64,406
212,320
267,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△4,821
△157,183
有形固定資産の取得による支出
△65,133
△71,972
有形固定資産の売却による収入
3,460
800
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
△29,209
△65,004
その他の金融資産の取得による支出
△114,792
△157,654
その他の金融資産の売却または回収による収入
101,489
133,317
△992
△1,381
△109,998
△319,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,501
△4,451
長期借入れによる収入
2,000
25,000
社債の償還による支出
－
△10,000
リース負債の返済による支出
△23,001
△20,084
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△5,327
自己株式の取得による支出
△2
△40,003
親会社の所有者への配当金の支払額
△21,463
△29,126
△3
△45,970
△83,991
現金及び現金同等物の為替変動の影響額
102,385
61,905
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
158,737
△73,739
現金及び現金同等物の期首残高
883,074
979,529
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,041,811
905,790