（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

999,508

175,790

減価償却費

24,132

58,386

のれん償却額

97,754

97,754

株式報酬費用

23,197

18,882

新株予約権戻入益

△86,501

△2,480

賞与引当金の増減額（△は減少）

50,447

△3,361

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,382

2,576

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,951

△13,426

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,315

－

受取利息及び受取配当金

△737

△1,232

支払利息

241

181

為替差損益（△は益）

△476,590

△175,089

有形固定資産売却損益（△は益）

－

373

売上債権の増減額（△は増加）

△105,656

646,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△500,786

134,676

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,089

2,520

仕入債務の増減額（△は減少）

186,768

57,189

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△51,688

△125,878

その他

163

△5,510

小計

145,704

867,343

利息及び配当金の受取額

736

1,283

利息の支払額

△241

△182

法人税等の支払額

△164,017

△114,756

法人税等の還付額

844

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,973

753,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△132,361

△51,108

敷金の差入による支出

△303

△1,023

敷金の回収による収入

－

7

投資有価証券の取得による支出

△302,372

△75,000

投資事業組合からの分配による収入

24,000

48,937

その他

1,337

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△409,700

△78,186

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△129,810

△162,735

ストックオプションの行使による収入

20,729

1,780

その他

△68

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109,149

△160,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

447,084

178,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,739

693,352

現金及び現金同等物の期首残高

7,743,676

7,302,245

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,654,937

7,995,598