(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
64,247
43,329
減価償却費
20,904
21,345
減損損失
3
―
退職給付に係る資産負債の増減額
△722
△1,532
受取利息及び受取配当金
△1,577
△1,395
支払利息
613
954
為替差損益（△は益）
△733
△361
持分法による投資損益（△は益）
△1,272
△753
固定資産売却損益（△は益）
△945
7
固定資産除却損
1,410
880
本社移転費用
217
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△32,778
11,991
棚卸資産の増減額（△は増加）
△49,152
16,350
仕入債務の増減額（△は減少）
15,105
△11,924
その他
△17,076
△12,807
小計
△1,974
66,301
利息及び配当金の受取額
1,953
1,653
利息の支払額
△601
△951
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△34,308
△8,872
△34,930
58,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△29,418
△31,981
固定資産の売却による収入
1,656
377
投資有価証券の取得による支出
△566
△103
投資有価証券の売却及び償還による収入
89
55
貸付けによる支出
△1,955
△1,879
貸付金の回収による収入
1,914
1,759
△1,499
△1,313
△29,780
△33,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
32,562
△5,093
長期借入れによる収入
2,922
9,429
長期借入金の返済による支出
△5,863
△4,625
配当金の支払額
△15,880
△12,710
非支配株主への配当金の支払額
△597
△861
△127
△422
13,017
△14,285
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,021
3,292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△45,672
14,053
現金及び現金同等物の期首残高
160,812
119,421
現金及び現金同等物の四半期末残高
115,140
133,475