(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
192,515
240,969
減価償却費
78,116
92,508
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20
△118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,815
2,717
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△7,721
△21,127
受取利息及び受取配当金
△18,388
△14,709
支払利息
2,089
3,352
為替差損益（△は益）
△1,322
△5,586
持分法による投資損益（△は益）
△6,173
△6,583
有形固定資産売却損益（△は益）
△205
△11
売上債権の増減額（△は増加）
△15,401
△19,057
棚卸資産の増減額（△は増加）
△52,677
△30,977
仕入債務の増減額（△は減少）
47,178
11,823
未払費用の増減額（△は減少）
13,952
△10,480
その他
△57,077
△7,564
小計
173,049
235,154
利息及び配当金の受取額
18,220
14,778
利息の支払額
△1,866
△3,004
法人税等の支払額
△46,142
△50,794
143,260
196,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△71,187
△108,188
定期預金の払戻による収入
61,755
70,488
有価証券の取得による支出
△652,110
△464,902
有価証券の売却及び償還による収入
624,416
443,026
有形固定資産の取得による支出
△125,994
△139,401
30,570
△25,740
△132,548
△224,716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
55,391
△20,053
長期借入れによる収入
68,889
160,355
長期借入金の返済による支出
△61,213
△139,024
自己株式の取得による支出
△1
△20,002
配当金の支払額
△22,337
△24,300
非支配株主への配当金の支払額
△13,752
△20,556
△2
－
26,972
△63,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,372
32,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
59,057
△59,167
現金及び現金同等物の期首残高
857,996
882,146
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
現金及び現金同等物の四半期末残高
917,051
822,978