（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,118

4,298

減価償却費

938

1,099

減損損失

156

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

74

73

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

26

受取利息及び受取配当金

△261

△332

為替差損益（△は益）

△392

△130

固定資産売却損益（△は益）

19

△63

固定資産除却損

20

20

収用補償金

△4,256

-

補助金収入

△1

-

固定資産圧縮損

1

-

特別退職金

725

-

売上債権の増減額（△は増加）

△897

42

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,499

1,094

仕入債務の増減額（△は減少）

1,658

△1,602

その他

△1,370

350

小計

2,068

4,881

利息及び配当金の受取額

121

303

収用補償金の受取額

4,706

-

補助金の受取額

1

-

特別退職金の支払額

△725

-

法人税等の支払額

△1,142

△2,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,029

2,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,975

△17,871

定期預金の払戻による収入

6,445

20,379

有形固定資産の取得による支出

△1,390

△1,211

有形固定資産の売却による収入

28

78

無形固定資産の取得による支出

△2

△155

無形固定資産の売却による収入

-

12

その他

△20

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,914

1,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,352

△29

配当金の支払額

△2,504

△2,948

非支配株主への配当金の支払額

△145

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,003

△3,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

299

168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,588

1,020

現金及び現金同等物の期首残高

19,330

13,655

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,742

14,676