（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間

(自　2022年4月 1日

　至　2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自　2023年4月 1日

　至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,580

10,392

減価償却費

6,231

6,554

のれん償却額

2,045

2,104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△131

その他の引当金の増減額（△は減少）

△67

△94

固定資産売却損益（△は益）

△0

△192

固定資産処分損益（△は益）

9

35

受取利息及び受取配当金

△10

△26

支払利息

369

412

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,113

△3,080

有価証券評価損益（△は益）

18

△0

売上債権の増減額（△は増加）

2,755

△6,307

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,745

△5,620

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,444

△10,287

その他

△2,232

1,989

小計

2,425

△4,252

利息及び配当金の受取額

10

27

利息の支払額

△369

△399

補償金の受取額

－

504

補助金の受取額

54

49

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,832

△454

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,710

△4,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,502

△18,047

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

－

長期貸付けによる支出

△0

－

長期貸付金の回収による収入

－

0

その他

△730

233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,233

△17,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

223

390

長期借入れによる収入

16,400

25,999

長期借入金の返済による支出

△4,129

△3,689

新株予約権付社債の償還による支出

△4,150

－

配当金の支払額

△1,623

△1,476

その他

△44

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,675

21,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

875

913

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,393

△296

現金及び現金同等物の期首残高

32,830

24,257

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,437

23,960