(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,206
18,291
減価償却費
3,486
3,654
固定資産除売却損益（△は益）
32
16
投資有価証券売却損益（△は益）
△378
△115
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△31
△63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
73
90
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,062
668
受取利息及び受取配当金
△320
△374
支払利息
60
75
為替差損益（△は益）
△1,495
△1,279
売上債権の増減額（△は増加）
△1,717
△2,001
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,424
△2,925
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△713
△87
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,496
△6,064
未払金の増減額（△は減少）
△1,921
△456
未払費用の増減額（△は減少）
278
53
未成工事受入金の増減額（△は減少）
153
△72
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△178
165
災害による損失
46
-
その他
327
34
小計
11,049
9,612
利息及び配当金の受取額
320
374
利息の支払額
△80
補助金の受取額
38
30
災害による損失の支払額
△19
法人税等の支払額
△5,811
△4,923
法人税等の還付額
2
218
5,517
5,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
有形固定資産の取得による支出
△4,180
△5,754
有形固定資産の売却による収入
31
58
無形固定資産の取得による支出
△110
△278
投資有価証券の売却による収入
394
194
27
△192
△3,837
△6,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100
5,620
長期借入金の返済による支出
△300
△500
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,917
△3,045
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△2
非支配株主への配当金の支払額
△16
△53
△105
△410
△3,241
△3,391
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,513
1,361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△47
△2,843
現金及び現金同等物の期首残高
54,414
58,962
現金及び現金同等物の四半期末残高
54,366
56,119