(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,749
14,949
減価償却費
3,091
3,100
減損損失
1
19
固定資産除売却損益（△は益）
170
33
持分法による投資損益（△は益）
△338
△221
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25
27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△954
△376
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
689
584
受取利息及び受取配当金
△499
△543
支払利息
80
71
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,139
△3,674
投資有価証券評価損益（△は益）
5
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,070
9,481
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,822
△884
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,294
△5,045
未払消費税等の増減額（△は減少）
△160
575
その他
△2,419
△1,464
小計
10,255
16,631
利息及び配当金の受取額
538
549
利息の支払額
△74
△68
法人税等の支払額
△4,941
△4,521
5,778
12,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△949
△638
定期預金の払戻による収入
771
1,447
有形固定資産の取得による支出
△6,375
△8,520
無形固定資産の取得による支出
△407
△618
投資有価証券の取得による支出
△1,054
△768
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,741
4,726
140
863
△4,131
△3,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
258
△166
長期借入れによる収入
20
長期借入金の返済による支出
△498
△158
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△1,958
△3,109
非支配株主からの払込みによる収入
△353
△317
△2,546
△3,733
現金及び現金同等物に係る換算差額
677
393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△222
5,741
現金及び現金同等物の期首残高
39,186
36,999
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額
61
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,025
42,741