(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,461
12,997
減価償却費
10,581
9,900
のれん償却額
33
-
受取利息及び受取配当金
△751
△1,125
支払利息
646
962
持分法による投資損益（△は益）
△27
82
投資有価証券評価損益（△は益）
223
842
売上債権の増減額（△は増加）
4,707
4,769
番組勘定の増減額（△は増加）
△1,211
△587
棚卸資産の増減額（△は増加）
△700
△465
前渡金の増減額（△は増加）
△536
△4,994
未払金の増減額（△は減少）
△4,562
△4,432
前受収益の増減額（△は減少）
10,051
2,612
リース債権の増減額（△は増加）
1,405
1,504
その他
1,621
△1,826
小計
32,941
20,239
利息及び配当金の受取額
759
1,105
利息の支払額
△522
△952
法人税等の支払額
△888
△4,209
32,290
16,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,830
△4,875
無形固定資産の取得による支出
△853
△694
投資有価証券の取得による支出
△79
△75
投資有価証券の売却及び償還による収入
478
貸付金の回収による収入
1,347
1,846
関係会社株式の取得による支出
△3,000
1
△8,018
△3,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△0
長期借入金の返済による支出
△4,252
△4,813
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△1,415
配当金の支払額
△2,610
△3,192
非支配株主への配当金の支払額
△58
△92
△11,921
△9,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
922
633
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,273
3,506
現金及び現金同等物の期首残高
85,914
107,908
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,187
111,415