(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,359,885
1,695,880
減価償却費
116,085
101,916
賞与引当金の増減額（△は減少）
138,640
△36,258
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△95,000
△219,500
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,399
6,038
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,081
△6,136
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△530
△3,560
受取利息及び受取配当金
△16,180
△20,236
支払利息
7,142
7,444
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,839
売上債権の増減額（△は増加）
92,578
2,704,602
棚卸資産の増減額（△は増加）
△902,903
60,354
仕入債務の増減額（△は減少）
161,484
△1,772,796
その他
77,759
△222,309
小計
1,944,279
2,293,601
利息及び配当金の受取額
16,061
20,114
利息の支払額
△7,133
△7,444
法人税等の支払額
△937,832
△886,319
1,015,374
1,419,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△533,800
△5,797
無形固定資産の取得による支出
△36,095
△5,722
有形固定資産の除却による支出
△26,855
投資有価証券の取得による支出
△16,284
△8,041
投資有価証券の売却による収入
28,086
敷金及び保証金の差入による支出
△422
敷金及び保証金の回収による収入
6,865
2,429
△606,593
10,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△66,544
△134,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△15,946
△18,461
配当金の支払額
△1,366,947
△1,605,206
△949,438
△757,668
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,951
5,433
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△515,705
678,672
現金及び現金同等物の期首残高
6,137,188
6,068,427
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,621,483
6,747,099