（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,469

10,798

減価償却費

5,181

5,044

のれん償却額

253

119

減損損失

－

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△205

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△102

△174

受取利息及び受取配当金

△75

△74

支払利息

124

102

持分法による投資損益（△は益）

195

99

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△112

固定資産除却損

80

161

売上債権の増減額（△は増加）

5,117

4,119

未収入金の増減額（△は増加）

3,331

7,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,189

△6,193

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,255

△5,070

契約負債の増減額（△は減少）

△331

△2,192

その他

△662

2,850

小計

6,921

16,964

利息及び配当金の受取額

52

53

利息の支払額

△115

△98

助成金の受取額

28

12

寄付金の支払額

△300

△300

法人税等の還付額

2,070

183

法人税等の支払額

△805

△4,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,851

12,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,494

△4,319

有形固定資産の売却による収入

952

22

無形固定資産の取得による支出

△1,034

△1,347

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

759

差入保証金の差入による支出

△180

△355

その他

114

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,643

△5,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△42

30

長期借入金の返済による支出

△1,367

△1,038

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,058

△1,975

その他

△367

△462

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,836

△3,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

372

4,089

現金及び現金同等物の期首残高

29,885

13,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,257

17,325