（単位：千円）

前第2四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

　 至　2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

　 至　2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,822,166

6,207,801

減価償却費

2,046,170

2,785,973

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,279

△2,501

賞与引当金の増減額（△は減少）

52,859

△108,837

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,600

△26,960

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53,231

66,747

修繕引当金の増減額（△は減少）

△204,097

△211,600

受取利息及び受取配当金

△38,822

△132,965

支払利息

－

55,737

為替差損益（△は益）

△796,974

△497,195

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,597

固定資産除却損

19,489

51,856

投資有価証券売却損益（△は益）

△84,121

△12,100

投資事業組合運用損益（△は益）

1,714

15,547

売上債権の増減額（△は増加）

△1,000,846

368,095

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,660,655

△2,988,199

仕入債務の増減額（△は減少）

△231,818

△72,638

未払金の増減額（△は減少）

△243,419

△198,984

その他

12,703

△1,740,564

小計

8,744,699

3,557,614

利息及び配当金の受取額

32,956

126,709

利息の支払額

－

△37,573

法人税等の支払額

△3,488,601

△3,527,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,289,053

119,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△812,565

△1,825,593

定期預金の払戻による収入

562,330

649,473

有価証券の売却による収入

135,453

－

有形固定資産の取得による支出

△8,467,796

△11,135,072

有形固定資産の売却による収入

－

1,597

無形固定資産の取得による支出

△155,055

△2,574,812

投資有価証券の取得による支出

△6,690

△52,790

投資有価証券の売却による収入

118,911

22,994

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

△12,586

△139,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,637,998

△15,054,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

20,000,000

自己株式の取得による支出

－

△495

配当金の支払額

△1,057,227

△1,162,587

リース債務の返済による支出

△4,786

△5,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,062,014

18,831,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,219,665

781,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,191,293

4,678,387

現金及び現金同等物の期首残高

23,460,102

22,350,871

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,268,808

27,029,259