（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

301

1,168

減価償却費

2,800

2,826

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△2

受取利息及び受取配当金

△213

△205

支払利息

225

369

賞与引当金の増減額（△は減少）

△63

4

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△11

△14

退職給付に係る資産負債の増減額

△106

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△227

－

固定資産除売却損益（△は益）

12

29

助成金収入

△22

△185

売上債権の増減額（△は増加）

△543

△3,334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△872

1

仕入債務の増減額（△は減少）

714

699

その他

△1,138

181

小計

828

1,560

利息及び配当金の受取額

213

206

利息の支払額

△214

△335

損害保険金の受取額

122

856

助成金の受取額

22

185

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△618

△1,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

352

1,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,141

△1,409

有形固定資産の売却による収入

65

12

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

425

－

貸付けによる支出

△1

△6

貸付金の回収による収入

0

10

その他

△6

△146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△660

△1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

511

1,954

長期借入れによる収入

5,307

1,500

長期借入金の返済による支出

△4,904

△3,860

配当金の支払額

△316

△407

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△468

△482

財務活動によるキャッシュ・フロー

127

△1,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

112

131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68

△1,457

現金及び現金同等物の期首残高

10,503

11,072

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,434

9,615