（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

20,902

8,813

減価償却費及び償却費

5,092

5,308

法人所得税費用

8,428

4,059

金融収益

△452

△192

金融費用

513

693

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,377

△17,976

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,645

14,580

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,780

△15,196

その他

3,483

△1,745

小計

34,014

△1,656

利息及び配当金の受取額

61

130

利息の支払額

△453

△414

法人所得税の支払額

△13,452

△7,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,170

△9,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,275

△7,081

無形資産の取得による支出

△405

△254

その他

41

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,639

△7,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,250

△3,000

リース負債の返済による支出

△275

△318

その他

△20

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,545

△3,338

現金及び現金同等物に係る換算差額

813

1,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,799

△18,503

現金及び現金同等物の期首残高

108,399

106,053

現金及び現金同等物の四半期末残高

124,198

87,550