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| （単位：百万円） |
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |
固定資産売却益 | △ | △ |
持分法による投資損益（△は益） | ||
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △ | △ |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
株式給付引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
製品保証引当金の増減額（△は減少） | ||
受注損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
関係会社株式売却損益（△は益） | △ | |
事業譲渡損益（△は益） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
契約負債の増減額（△は減少） | △ | |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の増減額（△は増加） | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却に よる収入 | ||
事業譲渡による収入 | ||
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | △ | |
自己株式の純増減額（△は増加） | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |